EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
9.05 | -1.92 | 10.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.02 | 3.35 | -3.37 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.30 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.93 | 9.73 | -1.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.34 | 0.07 |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 0.09 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.41 | 0.00 | |
18341
|
11.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.25 | 5.03 | 2.22 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -2.65 | 0.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.68 | -0.30 | -1.38 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
-0.90 | 7.79 | -8.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.84 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.70 | 4.84 | -4.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -0.27 | -0.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.77 | -5.49 | 0.73 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.43 | -0.68 | 0.25 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
|
0.00 | -8.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
16.35 | 10.79 | 5.56 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.38 | -1.86 | 0.48 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.16 | 8.93 | 14.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.45 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-13.00 | -30.00 | 17.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.27 | -18.19 | 7.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.58 | -17.81 | 13.24 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-8.58 | -0.71 | -7.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | 0.80 | -1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.84 | 0.03 | -8.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.74 | -8.85 | 18.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.04 | 33.95 | -23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
19.78 | 25.10 | -5.33 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.30 | |
เป็นต้นทุนหลุมฝังกลบ
|
0.00 | 1.96 |