EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-25.46 | -4.97 | -20.49 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
11.03 | 12.11 | -1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -1.34 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.16 | 5.25 | -2.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.44 | 0.31 | -0.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า(กลับรายการ)
|
0.01 | -3.66 | 3.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.97 | -0.01 | -2.96 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-2.78 | ||
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
|
5.47 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน(กลับรายการ)
|
0.17 | -3.98 | 4.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.71 | 3.71 | -16.42 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
2.25 | -0.33 | 2.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.64 | 1.57 | -0.93 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
29.51 | 97.64 | -68.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.02 | -0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -0.01 | 0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.35 | 8.08 | -16.43 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
2.67 | -17.79 | 20.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -12.28 | 12.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.20 | -0.82 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.31 | 80.76 | -67.45 |
รับดอกเบี้ย
|
1.06 | 0.01 | 1.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.61 | -5.01 | 3.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.76 | 77.08 | -64.32 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.31 | 21.69 | -25.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.17 | -0.18 | -0.99 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
7.72 | 0.01 | 7.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.25 | 21.21 | -17.96 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.92 | -139.73 | 129.81 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.21 | -4.91 | 1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.54 | -60.38 | 46.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.48 | 37.91 | -35.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
76.81 | 38.90 | 37.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
79.29 | 76.81 | 2.48 |