EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.93 | 22.89 | -18.96 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
11.81 | 12.00 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.89 | -3.18 | -1.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.53 | 10.35 | -2.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.12 | 0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-3.25 | 2.43 | -5.68 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-1.74 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-4.41 | 1.45 | -5.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.96 | 45.74 | -36.79 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.31 | 2.31 | -2.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.76 | -1.17 | 1.93 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.08 | 2.05 | 8.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 4.52 | -3.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.56 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.29 | -19.46 | 21.76 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
12.54 | -10.11 | 22.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.64 | -4.42 | 10.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.03 | 0.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.15 | 20.00 | 21.15 |
รับดอกเบี้ย
|
5.06 | 1.84 | 3.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.87 | -24.69 | 15.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.34 | -2.85 | 40.19 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-4.17 | -151.23 | 147.06 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.64 | -0.36 | -0.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.84 | -151.57 | 146.73 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.84 | -25.73 | 2.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.80 | -16.80 | 0.00 |
เงินจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.01 | -10.26 | -3.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.65 | 47.21 | -100.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.15 | -107.21 | 86.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.04 | 185.25 | -107.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
56.89 | 78.04 | -21.15 |