EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
22.89 | 75.68 | -52.79 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
12.00 | 12.53 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.18 | -0.30 | -2.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.35 | 12.26 | -1.91 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.12 | -0.67 | 0.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณที่จ่าย
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.07 | -1.61 | 1.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและลดมูลค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
2.00 | -0.04 | 2.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.43 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.22 | 0.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.74 | 99.06 | -53.32 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
2.31 | -2.80 | 5.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.98 | 3.30 | -1.32 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.05 | 140.52 | -138.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 6.26 | -4.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.16 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.88 | -14.81 | -9.07 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
-10.11 | 5.86 | -15.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.24 | 0.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.00 | 237.28 | -217.28 |
รับดอกเบี้ย
|
1.84 | 0.30 | 1.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.69 | -15.75 | -8.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.85 | 222.35 | -225.20 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-151.23 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -1.84 | 1.83 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.36 | -3.13 | 2.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.10 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 1.63 | -1.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-151.57 | -3.44 | -148.13 |
#REF!
|
-25.73 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 75.00 | 25.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.73 | -185.69 | 159.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.80 | -16.80 | 0.00 |
เงินจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.26 | -16.49 | 6.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.21 | -143.99 | 191.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-107.21 | 74.93 | -182.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
185.25 | 110.32 | 74.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
78.04 | 185.25 | -107.21 |