EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-83.90 | 4.00 | -87.90 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
6.71 | 4.68 | 2.03 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-0.55 | -0.55 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | 1.71 | -1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
38.77 | 4.90 | 33.87 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-19.05 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.00 | -2.25 | -0.75 |
ค่าเช่าที่หักกลบกับเงินมัดจำ
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่หักกลบกับรายได้จากการขาย
|
-0.52 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-58.41 | 0.38 | -58.79 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-16.17 | -0.83 | -15.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.23 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-176.47 | 50.46 | -226.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 2.89 | -6.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -6.69 | 6.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.45 | -58.46 | 88.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
108.04 | -3.08 | 111.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.98 | 1.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.95 | -16.30 | -99.64 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-47.99 | ||
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-49.05 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.70 | -1.11 | -4.59 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-102.86 | -1.09 | -101.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.11 | 1.65 | -0.54 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
45.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.14 | -1.11 | -0.03 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
82.00 | 18.00 | 64.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-52.00 | ||
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
245.67 | 265.74 | -20.07 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-96.36 | -263.27 | 166.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
224.28 | 21.02 | 203.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.47 | 3.62 | 1.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.11 | 9.49 | 3.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
18.58 | 13.11 | 5.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.29 | 18.98 | 19.31 |
ภาษีเงินได้
|
6.86 | 4.28 | 2.58 |