EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
354.93 | 241.62 | 113.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
80.89 | 72.07 | 8.82 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.48 | -14.94 | 1.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.56 | 39.74 | -1.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
43.63 | 56.94 | -13.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
2.15 | 1.82 | 0.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดจะเกิดขึ้น
|
9.00 | 24.97 | -15.97 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.51 | |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินกลับรายการ
|
-3.19 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-1.28 | -1.37 | 0.09 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.04 | -1.24 | 1.20 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-0.10 | -1.31 | 1.21 |
(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.61 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.65 | 2.68 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.81 | 10.72 | 5.09 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | -0.30 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.97 | 49.14 | -15.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.20 | -10.77 | -0.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
552.40 | 471.90 | 80.50 |
| -51.25 | -57.61 | 6.36 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
285.93 | 248.67 | 37.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.88 | -191.55 | 140.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-292.36 | -29.26 | -263.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.11 | -18.80 | 10.69 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-217.26 | -206.83 | -10.44 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.63 | -86.10 | 79.47 |
เงินมัดจำ
|
-31.63 | 40.86 | -72.49 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.14 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 0.07 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -0.30 | -1.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.86 | 173.61 | -103.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-558.28 | 144.01 | -702.28 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
54.23 | -8.82 | 63.05 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
1.58 | 9.71 | -8.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.70 | -3.92 | -1.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-208.03 | 543.10 | -751.13 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
2.69 | 8.11 | -5.42 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 96.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.61 | -130.41 | -5.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-341.05 | 532.58 | -873.63 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 60.19 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -130.04 | 126.04 |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.16 | 33.74 | -7.57 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.30 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11.05 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.19 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-42.81 | -23.92 | -18.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
34.13 | -30.38 | 64.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.29 | -1.55 | 0.27 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
12.60 | -199.12 | 211.72 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
18.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 126.91 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-202.57 | -309.93 | 107.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
437.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.38 | -55.55 | 11.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -123.47 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.82 | -413.29 | 521.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-220.63 | -79.83 | -140.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
680.03 | 759.87 | -79.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
459.40 | 680.03 | -220.63 |