EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
241.62 | 165.67 | 75.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.07 | 40.68 | 31.40 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.94 | -13.07 | -1.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.74 | 41.15 | -1.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
56.94 | 64.97 | -8.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.82 | 1.61 | 0.21 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.51 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดจะเกิดขึ้น
|
24.97 | 0.00 | |
ค่าเผื่อวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.00 | 0.40 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-1.37 | -2.36 | 0.99 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-1.24 | -3.18 | 1.93 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-1.31 | -1.73 | 0.42 |
(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.61 | -5.34 | 5.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.68 | 1.90 | 0.78 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.72 | 10.18 | 0.54 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.30 | -0.50 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.14 | 44.82 | 4.32 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.77 | -25.96 | 15.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
471.90 | 319.24 | 152.65 |
| -58.56 | -51.25 | -7.31 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
248.67 | -221.95 | 470.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-191.55 | 515.94 | -707.49 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-29.26 | 84.94 | -114.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.80 | 3.02 | -21.81 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-206.83 | -122.15 | -84.68 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-86.10 | 48.45 | -134.56 |
เงินมัดจำ
|
40.86 | -53.16 | 94.02 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-0.14 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.82 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
173.61 | -52.84 | 226.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
144.01 | -82.34 | 226.35 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.82 | 34.67 | -43.49 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
9.71 | -28.77 | 38.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.92 | -3.36 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
543.10 | 442.56 | 100.54 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
8.11 | 12.70 | -4.59 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
96.11 | 14.25 | 81.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-130.41 | -108.11 | -22.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
532.58 | 405.51 | 127.07 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.19 | 118.35 | -58.16 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-6.30 | -30.45 | 24.15 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวครบกำหนด
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.31 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.92 | -34.14 | 10.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-30.38 | 1.98 | -32.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.55 | -1.29 | -0.27 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-199.12 | 48.47 | -247.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
126.91 | 120.09 | 6.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-309.93 | -87.07 | -222.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.55 | -60.62 | 5.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -185.21 | 61.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-413.29 | -241.36 | -171.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-79.83 | 212.62 | -292.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
759.87 | 547.25 | 212.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
680.03 | 759.87 | -79.83 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
0.00 |