EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
388.76 | 388.29 | 0.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.59 | 47.05 | 2.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.94 | 2.10 | -0.17 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.78 | 0.65 | 1.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | -0.28 | 0.44 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-8.94 | -0.68 | -8.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.57 | -5.74 | 4.17 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.02 | 3.41 | 0.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.03 | 7.18 | 0.85 |
รายได้จากการริบเงินจอง
|
-2.29 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานตัดจ่าย
|
5.76 | 0.00 | |
รายได้อื่นจากการหักเงินประกันผลงาน
|
-6.89 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.22 | 4.36 | 15.87 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
460.52 | 446.33 | 14.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
148.98 | 84.84 | 64.14 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
216.84 | 221.99 | -5.15 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-853.14 | -187.04 | -666.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.13 | 55.84 | -64.97 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
77.41 | -136.75 | 214.16 |
เงินมัดจำ
|
9.05 | -26.58 | 35.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.03 | -0.13 |
| 0.00 | -1.19 | 1.20 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
131.94 | -162.56 | 294.51 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.39 | 54.19 | -20.80 |
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
108.50 | 96.21 | 12.29 |
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-251.67 | -171.11 | -80.56 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
2.50 | 0.15 | 2.34 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
73.82 | 269.26 | -195.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.21 | -8.31 | -17.90 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
104.48 | 86.82 | 17.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.49 | -174.32 | 77.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.60 | 173.45 | -117.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,441.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,625.00 | -396.60 | -1,228.40 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
3.45 | 1.68 | 1.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.78 | -43.09 | 24.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.55 | -3.28 | 0.74 |
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
172.52 | -59.51 | 232.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.76 | -500.80 | 473.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -5.23 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
320.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
0.00 | 400.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.39 | -0.79 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-185.21 | -123.47 | -61.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
135.06 | 270.48 | -135.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
162.90 | -56.87 | 219.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
381.13 | 438.00 | -56.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
544.02 | 381.13 | 162.90 |