EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.29 | -47.74 | 6.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
13.21 | 3.12 | 10.09 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.07 | 0.09 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-3.14 | 0.09 | -3.23 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.31 | 0.32 | 0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.00 | 45.53 | -9.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.81 | -0.01 | -0.80 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.53 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.98 | 5.93 | -3.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.25 | 17.75 | 1.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.01 | 25.29 | 0.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.26 | 27.04 | -17.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.39 | -0.75 | 5.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.86 | 1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.25 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.08 | -13.12 | -23.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | 0.09 | -2.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1.33 | 37.95 | -36.62 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
23.12 | 24.71 | -1.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.96 | -8.38 | 2.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.90 | -11.99 | 1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.59 | 42.29 | -34.69 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.30 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.28 | -1.55 | 1.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.34 | 0.00 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.41 | 6.34 | -6.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.96 | -17.52 | -0.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.90 | -6.62 | 4.72 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
11.90 | 48.00 | -36.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.17 | -36.15 | 4.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.14 | -12.79 | -26.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.95 | 35.85 | -67.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.42 | 3.57 | 35.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.47 | 39.42 | -31.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.99 | ||
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-11.77 | -17.32 | 5.55 |