EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.74 53.53 -101.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.12 -1.71 4.83
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.09 -42.43 42.52
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.32 0.01 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.53 55.94 -10.42
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.50 0.49
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.93 3.83 2.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.75 42.53 -24.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.29 -69.69 94.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.04 -4.01 31.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.75 43.41 -44.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 2.69 -3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.40 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.12 -16.56 3.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 2.69 -2.60
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 37.95 -41.06 79.01
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 24.71 0.43 24.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.38 -19.01 10.63
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.99 -19.29 7.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.29 -78.94 121.23
    		0.00
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการในกิจการร่วมค้า
    		 7.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 1,177.21 -1,176.91
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.55 -0.20 -1.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.26 0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.34 1,176.75 -1,170.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.52 -46.49 28.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.62 -579.33 572.71
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 48.00 132.00 -84.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.15 -30.47 -5.68
    เงินสดจ่ายคืนค่าหุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.79 -1,097.26 1,084.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 35.85 0.55 35.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.57 3.03 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.42 3.57 35.85
    ส่วนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
    		 -18.58
    จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.61 0.51 -1.12
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -17.32