EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
53.53 | -380.69 | 434.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.71 | -0.01 | -1.70 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.09 | -0.80 | 0.72 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-42.43 | -5.77 | -36.65 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 1.28 | -1.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.94 | 68.68 | -12.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.50 | -1.84 | 1.34 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-180.80 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.83 | 7.87 | -4.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.53 | 83.93 | -41.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-69.69 | -151.59 | 81.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | 113.00 | -117.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.41 | 15.03 | 28.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 6.11 | -3.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 3.59 | -3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.56 | -27.15 | 10.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.69 | -11.61 | 14.30 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-41.06 | -52.62 | 11.56 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 45.20 | -44.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.01 | -8.83 | -10.18 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.29 | -6.61 | -12.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.94 | -22.86 | -56.08 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,177.21 | 2.47 | 1,174.74 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.20 | -1.75 | 1.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.01 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,176.75 | 0.71 | 1,176.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-46.49 | -80.79 | 34.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-579.33 | -16.66 | -562.67 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
132.00 | 144.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.47 | -0.05 | -30.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.47 | -27.00 | -246.47 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,097.26 | 19.50 | -1,116.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.55 | -2.64 | 3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.03 | 5.66 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.57 | 3.03 | 0.55 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.51 | 0.41 | -0.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
133.13 | 3.48 | 129.65 |