EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 101.70 76.92 24.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 652.28 649.89 2.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.06 94.90 -9.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 35.25 36.42 -1.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.27 50.97 11.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 936.57 909.10 27.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 983.25 940.61 42.64
    ค่าความนิยม
    		 53.77 53.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 145.70 117.01 28.69
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 51.65 45.32 6.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.18 16.91 -1.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,249.56 1,173.62 75.94
    รวมสินทรัพย์
    		 2,186.13 2,082.72 103.42
    		51.20 163.25 -112.05
    จากสถาบันการเงิน
    		 448.00 396.80 51.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 402.50 299.05 103.45
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.88 5.88 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 241.67 100.00 141.67
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.86 4.37 0.49
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.04 2.24 -0.20
    ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 77.08 78.72 -1.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 99.14 105.35 -6.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,281.17 992.42 288.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 88.91 74.61 14.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 300.72 233.18 67.53
    รวมหนี้สิน
    		 1,581.88 1,225.60 356.28
    หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 505.00 505.00 0.00
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.50 50.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 56.83 309.18 -252.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 607.33 859.68 -252.36
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.07 -2.56 -0.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 604.25 857.12 -252.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,186.13 2,082.72 103.42
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,258.73 2,446.98 -188.25
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -1,739.81 -1,690.31 -49.50
    กำไรขั้นต้น
    		 518.92 756.67 -237.75
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -343.47 -319.99 -23.49
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -335.19 -281.85 -53.34
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ
    		 -159.74 154.84 -314.58
    เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.25 0.25 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40
    อื่นๆ
    		 21.88 27.71 -5.83
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้
    		 -137.22 182.79 -320.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -28.44 -25.03 -3.40
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้
    		 -165.66 157.76 -323.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.97 -37.66 34.69
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -168.63 120.10 -288.72
    ประกันภัย
    		 -17.64 -9.11 -8.53
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 3.40 1.82 1.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -14.24 -7.29 -6.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -182.87 112.81 -295.68
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -168.11 128.89 -297.00
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.51 -8.79 8.27
    -168627168
    		 120.10
    -182869619
    		 112.81
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -165.66 157.76 -323.42
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.19 5.54 -1.36
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 0.11 1.10 -0.99
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -1.72 6.09 -7.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.25 112.93 24.32
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.96 2.17 -3.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 4.14
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.18 -0.27 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.59 25.03 3.55
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 16.38 316.31 -299.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.21 -10.59 -3.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.68 314.86 -232.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.56 -23.57 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.14 -51.36 46.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.98 239.93 -185.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 19.97 0.19 19.78
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -172.29 -143.41 -28.88
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -53.03 -40.02 -13.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -205.10 -182.99 -22.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 300.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -100.00 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.31 -5.04 -0.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.00 -100.00 30.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.90 -41.79 217.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.78 15.15 9.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 76.92 61.77 15.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 101.70 76.92 24.78
    รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 26.18 19.94 6.24