EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 76.92 61.77 15.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 649.89 662.20 -12.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 94.90 84.07 10.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 36.42 75.88 -39.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 50.97 30.21 20.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 909.10 914.14 -5.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 940.61 870.99 69.61
    ค่าความนิยม
    		 53.77 53.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 117.01 100.22 16.79
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 45.32 34.12 11.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.91 8.53 8.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,173.62 1,067.65 105.96
    รวมสินทรัพย์
    		 2,082.72 1,981.79 100.93
    		163.25 182.96 -19.71
    จากสถาบันการเงิน
    		 396.80 233.54 163.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 299.05 288.57 10.48
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.88
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00 100.00 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.37 4.11 0.26
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.24 4.23 -1.99
    ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 78.72 75.02 3.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 105.35 93.28 12.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 992.42 798.76 193.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 74.61 69.90 4.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 233.18 338.72 -105.54
    รวมหนี้สิน
    		 1,225.60 1,137.48 88.12
    หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 505.00 505.00 0.00
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.50 50.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 309.18 287.58 21.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 859.68 838.08 21.60
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.56 6.23 -8.79
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 857.12 844.31 12.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,082.72 1,981.79 100.93
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,446.98 2,376.17 70.81
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -1,690.31 -1,657.47 -32.84
    กำไรขั้นต้น
    		 756.67 718.70 37.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -319.99 -304.47 -15.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -281.85 -256.09 -25.76
    กำไรจากการขายและการให้บริการ
    		 154.84 158.15 -3.31
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.25 0.25 0.00
    อื่นๆ
    		 27.71 28.98 -1.27
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายเงินได้
    		 182.79 195.14 -12.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -25.03 -26.28 1.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้
    		 157.76 168.86 -11.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.66 -39.73 2.07
    กำไรสำหรับปี
    		 120.10 129.13 -9.03
    ประกันภัย
    		 -9.11
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -7.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 112.81 129.13 -16.31
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 128.89 126.37 2.51
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.79 2.75 -11.54
    120097358
    		 129.13
    112810823
    		 129.13
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 157.76 168.86 -11.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.54 -0.60 6.15
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 1.10 1.46 -0.36
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.09 13.52 -7.42
    ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
    		 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.93 140.21 -27.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.17 -7.16 9.32
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.27 -1.03 0.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.03 26.28 -1.25
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 316.31 347.34 -31.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.59 -8.28 -2.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.86 153.92 160.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.57 -25.98 2.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.36 -55.30 3.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.93 72.64 167.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 7.22 -7.03
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -143.41 -43.79 -99.62
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -40.02 -17.07 -22.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -182.99 -52.79 -130.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -100.00 -122.50 22.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.04 -2.85 -2.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.00 -80.00 -20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.79 -22.39 -19.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.15 -2.54 17.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.77 64.31 -2.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 76.92 61.77 15.15
    รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 19.94 2.19 17.76