EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
61.77 | 64.31 | -2.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
662.20 | 457.73 | 204.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
84.07 | 120.97 | -36.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
75.88 | 46.90 | 28.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.21 | 22.30 | 7.92 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
914.14 | 712.21 | 201.93 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
870.99 | 933.80 | -62.81 |
ค่าความนิยม
|
53.77 | 53.77 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
100.22 | 106.19 | -5.97 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
34.12 | 53.53 | -19.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.53 | 8.54 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,067.65 | 1,155.85 | -88.19 |
รวมสินทรัพย์
|
1,981.79 | 1,868.06 | 113.74 |
| 11.66 | 0.00 | 11.66 | |
จากสถาบันการเงิน
|
233.54 | 50.58 | 182.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
288.57 | 300.64 | -12.07 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
100.00 | 122.50 | -22.50 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
4.11 | 1.01 | 3.10 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
4.23 | 10.19 | -5.96 |
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
|
75.02 | 69.56 | 5.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
93.28 | 87.11 | 6.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
798.76 | 641.60 | 157.16 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.88 | 5.88 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
69.90 | 71.53 | -1.63 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
338.72 | 431.27 | -92.54 |
รวมหนี้สิน
|
1,137.48 | 1,072.87 | 64.61 |
หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
505.00 | 505.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.50 | 50.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
287.58 | 241.21 | 46.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
838.08 | 791.71 | 46.37 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.23 | 3.48 | 2.75 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
844.31 | 795.19 | 49.13 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,981.79 | 1,868.06 | 113.74 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,376.17 | 1,963.29 | 412.88 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-1,657.47 | -1,332.80 | -324.67 |
กำไรขั้นต้น
|
718.70 | 630.50 | 88.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-304.47 | -268.15 | -36.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-256.09 | -261.71 | 5.62 |
กำไรจากการขายและการให้บริการ
|
158.15 | 100.63 | 57.51 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.25 | ||
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.60 | 0.36 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.16 | 0.49 | 6.67 |
รายได้อื่นๆ
|
28.98 | 30.33 | -1.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
195.14 | 131.82 | 63.32 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-26.28 | -24.63 | -1.65 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
168.86 | 107.19 | 61.67 |
ภาษีเงินได้
|
-39.73 | -53.13 | 13.40 |
กำไรสำหรับปี
|
129.13 | 54.06 | 75.06 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
129.13 | 54.06 | 75.06 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
126.37 | 50.59 | 75.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.75 | 3.48 | -0.72 |
129125440
|
54.06 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
168.86 | 107.19 | 61.67 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.60 | 6.68 | -7.28 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
1.46 | -2.94 | 4.39 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
13.52 | 5.30 | 8.21 |
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-0.60 | -0.36 | -0.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.21 | 143.99 | -3.78 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.03 | -1.12 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.28 | 24.63 | 1.65 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
347.34 | 289.27 | 58.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.28 | -5.91 | -2.37 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.92 | 334.40 | -180.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.98 | -25.56 | -0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.30 | -48.09 | -7.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.64 | 260.75 | -188.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.25 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทร่วม
|
0.60 | 0.36 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.22 | 0.49 | 6.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-43.79 | -33.92 | -9.87 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-17.07 | -14.54 | -2.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.79 | -57.42 | 4.64 |
จากสถาบันการเงิน (จ่ายชำระคืน)
|
182.96 | -524.42 | 707.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-122.50 | -130.00 | 7.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.85 | -0.11 | -2.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.00 | -45.00 | -35.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.39 | -199.53 | 177.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.54 | 3.80 | -6.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
64.31 | 60.51 | 3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
61.77 | 64.31 | -2.54 |
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.19 | 7.04 | -4.85 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.47 | 4.98 | 9.49 |