EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 64.31 60.51 3.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 457.73 434.36 23.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 120.97 98.43 22.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 46.90 38.26 8.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.30 16.90 5.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 712.21 651.04 61.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 933.80 1,003.53 -69.72
    ค่าความนิยม
    		 53.77 53.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 106.19 108.37 -2.18
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 53.53 62.11 -8.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.54 1.52 7.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,155.85 1,229.31 -73.46
    รวมสินทรัพย์
    		 1,868.06 1,880.35 -12.29
    		6.55 0.00 6.54
    จากสถาบันการเงิน
    		 50.58 575.00 -524.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 300.64 202.92 97.72
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 122.50 80.00 42.50
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.01
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.19 8.05 2.15
    ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 69.56 73.43 -3.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 87.11 76.70 10.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 641.60 1,016.09 -374.49
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.88 5.88 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 71.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 431.27 28.38 402.89
    รวมหนี้สิน
    		 1,072.87 1,044.47 28.40
    หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 505.00 505.00 0.00
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.50 50.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 241.21 285.37 -44.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 791.71 835.87 -44.16
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 795.19 835.87 -40.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,868.06 1,880.35 -12.29
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,963.29 1,815.11 148.18
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -1,332.80 -1,265.08 -67.72
    กำไรขั้นต้น
    		 630.50 550.03 80.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -268.15 -235.98 -32.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -261.71 -230.59 -31.12
    กำไรจากการขายและการให้บริการ
    		 100.63 83.46 17.18
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 0.36 0.96 -0.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 9.55 -9.06
    รายได้อื่นๆ
    		 30.33 24.89 5.44
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 131.82 118.86 12.96
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -24.63 -22.13 -2.50
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.19 96.73 10.46
    ภาษีเงินได้
    		 -53.13 -18.42 -34.71
    กำไรสำหรับปี
    		 54.06 78.31 -24.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 54.06 78.31 -24.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 50.59 83.21 -32.62
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.48 -4.90 8.38
    54062000
    		 78.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 107.19 96.73 10.46
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.68 2.51 4.17
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -2.94 -0.63 -2.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.30 5.49 -0.19
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 -0.36 -0.96 0.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.99 138.01 5.98
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.12 -1.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 24.63 22.13 2.50
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 289.27 252.62 36.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 334.40 200.23 134.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.56 -22.93 -2.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.09 -36.65 -11.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.75 140.65 120.10
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 0.36 1.44 -1.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 13.12 -12.62
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์
    		 -9.81 -6.88 -2.92
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -33.92 -15.45 -18.47
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -14.54 -26.53 11.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.42 -34.31 -23.11
    จากสถาบันการเงิน (จ่ายชำระคืน)
    		 -524.42 5.00 -529.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -130.00 -107.50 -22.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.00 -25.00 -20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.53 -116.72 -82.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.80 -10.38 14.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 60.51 70.90 -10.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 64.31 60.51 3.80
    รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.04 1.89 5.15
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.98