EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.51 70.90 -10.38
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 456.50 360.64 95.86
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -14.79 -12.28 -2.51
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -7.36 -7.99 0.63
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 434.36 340.38 93.98
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.01 -0.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 98.43 82.84 15.60
    สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
    		 2.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 38.26 17.65 20.61
    อื่นๆ
    		 16.90 18.57 -1.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 651.04 530.35 120.69
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,003.53 1,105.90 -102.37
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - สุทธิ
    		 108.37 98.56 9.81
    ค่าความนิยม
    		 53.77 53.77 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 62.11 61.89 0.22
    		5.88 0.00 5.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,229.31 1,322.04 -92.74
    รวมสินทรัพย์
    		 1,880.35 1,852.39 27.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 575.00 570.00 5.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.72 5.21 -0.50
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.00 107.50 -27.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 72.20 53.37 18.82
    เจ้าหนื้อื่น
    		 22.65 20.70 1.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.05 5.44 2.60
    ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 73.43 68.68 4.75
    อื่น ๆ
    		 76.70 56.25 20.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 253.02 204.44 48.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,016.09 972.22 43.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.88
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.50 102.50 -80.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 28.38 102.50 -74.12
    รวมหนี้สิน
    		 1,044.47 1,074.72 -30.25
    หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 505.00 505.00 0.00
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.50 50.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 285.37 227.17 58.21
    335873675
    		 277.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 835.87 777.67 58.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,880.35 1,852.39 27.96
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,815.11 1,610.26 204.85
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -1,265.08 -1,235.73 -29.35
    กำไรขั้นต้น
    		 550.03 374.53 175.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -231.28 -238.36 7.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -156.52 -172.42 15.89
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -78.77 -84.47 5.70
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ
    		 83.46 -120.71 204.17
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 0.96 0.48 0.48
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.55 1.01 8.54
    รายได้อื่นๆ
    		 24.89 21.07 3.82
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 118.86 -98.15 217.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -22.13 -27.04 4.90
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 96.73 -125.19 221.91
    ภาษีเงินได้
    		 -18.42 27.26 -45.68
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 78.31 -97.93 176.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 83.21 -97.93 181.14
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.90
    78307833
    		 -97.93
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 96.73 -125.19 221.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.51 0.64 1.87
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.63 -3.39 2.76
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับบัญชี)
    		 5.49 3.93 1.56
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 -0.96 -0.48 -0.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 138.01 129.49 8.52
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (โอนกลับ)
    		 -1.12 4.02 -5.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.13 27.04 -4.90
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 252.62 35.05 217.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -95.86 14.43 -110.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.09 148.20 -169.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 27.70 -26.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 0.26 -1.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.79 3.88 13.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.07 -19.57 65.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.23 209.95 -9.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.93 -27.48 4.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.65 -31.69 -4.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.65 150.79 -10.14
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 1.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.12 2.69 10.42
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์
    		 -6.88
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -15.45 -40.56 25.11
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -26.53 -51.68 25.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.31 -89.54 55.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (จ่ายชำระคืน)
    		 5.00 8.22 -3.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -107.50 -100.00 -7.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 4.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.00 -30.00 5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.72 -61.78 -54.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.38 -0.54 -9.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 70.90 71.44 -0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 60.51 70.90 -10.38
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.20 -1.06 2.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.39 0.54 -0.15