EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
93.51 | 39.30 | 54.21 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
11.66 | 90.23 | -78.58 |
- ส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
10.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
276.02 | 170.55 | 105.47 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.93 | 1.54 | -0.62 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
105.54 | 78.74 | 26.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.08 | 9.49 | 10.59 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
518.04 | 389.85 | 128.19 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
55.00 | 65.31 | -10.31 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
529.20 | 503.81 | 25.40 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
11.91 | 11.90 | 0.00 |
อื่นๆ
|
3.59 | 4.47 | -0.88 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
599.71 | 620.12 | -20.41 |
รวมสินทรัพย์
|
1,117.75 | 1,009.97 | 107.78 |
| 1.02 | 0.53 | 0.49 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
51.42 | 27.63 | 23.79 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.95 | 15.57 | 1.37 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | 1.69 | -1.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
80.83 | 60.89 | 19.94 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
14.09 | 5.63 | 8.46 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.25 | 4.26 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
43.32 | 29.77 | 13.55 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
142.50 | 100.55 | 41.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
211.03 | 145.45 | 65.58 |
หุ้นสามัญ 50,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
505.00 | 505.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.16 | 1.23 | -1.39 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
48.07 | 42.89 | 5.18 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
358.80 | 320.40 | 38.41 |
406873872
|
363.29 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
906.72 | 864.52 | 42.20 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,117.75 | 1,009.97 | 107.78 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,490.67 | 1,126.21 | 364.46 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-867.53 | -710.52 | -157.01 |
กำไรขั้นต้น
|
623.14 | 415.69 | 207.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
-510.00 | -304.91 | -205.09 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-7.37 | -7.60 | 0.23 |
กำไรจากการขายและการให้บริการ
|
105.77 | 103.18 | 2.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.11 | 5.28 | -1.17 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
140.63 | 139.13 | 1.50 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
140.63 | 139.13 | 1.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.02 | -0.53 | -0.49 |
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 12)
|
-36.02 | -34.53 | -1.49 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
103.59 | 104.06 | -0.47 |
กำไรสุทธิ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
103.59 | 104.06 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.40 | 78.80 | 0.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
5.48 | -1.72 | 7.20 |
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับบัญชี)
|
3.87 | -0.41 | 4.28 |
บันทึกสำรองสินค้าล้าสมัย
|
0.96 | 0.25 | 0.72 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.05 | -1.17 | -0.88 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 1.65 | -1.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-114.82 | -5.06 | -109.76 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.91 | 1.23 | -2.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.76 | -29.93 | 2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 1.16 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.16 | 4.56 | 20.60 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.54 | -16.74 | 30.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.15 | 157.94 | -52.79 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
77.19 | 41.67 | 35.52 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
1.53 | 8.13 | -6.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.05 | 1.21 | 0.84 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-70.18 | -33.17 | -37.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.59 | -16.78 | 27.37 |
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
262.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-262.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.53 | -8.13 | 6.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -145.00 | 85.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.53 | -153.13 | 91.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
54.21 | -11.97 | 66.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
39.30 | 51.28 | -11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 15)
|
93.51 | 39.30 | 54.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
27.26 | 40.08 | -12.82 |