EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.15 -30.20 -39.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 12.02 3.94 8.08
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -0.05 0.04 -0.09
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -3.59 0.97 -4.56
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.31 0.32 0.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.18 35.38 -7.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 0.24 -0.39
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 4.47 -4.23 8.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.87 13.48 0.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.02 20.31 -34.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.65 15.28 -0.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.83 -1.65 5.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 -7.65 5.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.00 0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.02 -4.23 -9.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 8.62 -13.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -15.94 30.69 -46.62
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 23.02 24.71 -1.68
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.35 -6.30 1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.73 49.09 -46.36
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.01 0.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.03 -1.54 1.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.14 6.06 -5.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.65 -13.36 -0.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.56 -7.13 13.68
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 1.90 48.00 -46.10
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.39 -27.74 3.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.58 -0.73 -28.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.71 54.43 -81.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.42 3.57 35.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.71 58.00 -45.29
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 5.25 17.32 -12.06