EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.20 56.72 -86.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.94 -0.90 4.83
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 0.04 -0.05 0.08
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.97 -20.77 21.74
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.32 0.01 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.38 41.84 -6.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 -0.15 0.39
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.38
    โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.23 -8.42 4.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.48 37.67 -24.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.31 -74.85 95.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.28 5.83 9.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.65 20.51 -22.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.65 1.56 -9.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.37 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.23 -15.97 11.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.62 0.14 8.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 30.69 -62.40 93.08
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 24.71 0.43 24.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.30 -16.89 10.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.09 -78.87 127.96
    		2.56
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการในกิจการร่วมค้า
    		 7.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 1,176.77 -1,176.76
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.54 -0.19 -1.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.22 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.06 1,176.35 -1,170.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.36 -41.69 28.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.13 -577.18 570.05
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 48.00 132.00 -84.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.74 -20.26 -7.48
    เงินสดจ่ายคืนค่าหุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.73 -1,080.10 1,079.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 54.43 17.39 37.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.57 3.03 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 58.00 20.42 37.58
    ส่วนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
    		 -18.58
    รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
    		 -0.61 -0.10 -0.51
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 17.32