EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
56.72 | -263.35 | 320.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.90 | 8.47 | -9.36 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.05 | -0.91 | 0.86 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-20.77 | 3.19 | -23.96 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 1.30 | -1.29 |
ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.84 | 52.71 | -10.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -1.81 | 1.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.55 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-180.80 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.42 | 5.91 | -14.33 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.67 | 62.69 | -25.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-74.85 | -132.36 | 57.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.83 | 98.60 | -92.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.51 | -1.38 | 21.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 0.12 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 3.96 | -3.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.97 | -6.90 | -9.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -10.59 | 10.73 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-62.40 | -48.55 | -13.85 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 30.35 | -29.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.89 | -6.74 | -10.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.87 | -24.94 | -53.92 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,176.77 | 2.42 | 1,174.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.19 | -1.37 | 1.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,176.35 | 1.04 | 1,175.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.69 | -58.29 | 16.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-577.18 | 1.44 | -578.62 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
132.00 | 104.00 | 28.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.47 | -27.00 | -246.47 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,080.10 | 20.16 | -1,100.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.39 | -3.74 | 21.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.03 | 5.66 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.42 | 1.92 | 18.49 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | 0.14 | -0.24 |