EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-11.11 | -190.03 | 178.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.02 | -5.35 | 4.32 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.07 | -0.94 | 0.87 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-10.53 | 1.38 | -11.91 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.60 | 35.48 | -7.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -1.26 | 1.12 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-88.50 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.99 | 3.95 | -13.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.25 | 41.75 | -9.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-61.52 | -115.53 | 54.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.66 | 112.51 | -93.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.35 | -2.69 | 14.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 3.64 | -2.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.34 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.85 | -8.67 | -8.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -13.45 | 10.24 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-50.32 | -23.85 | -26.47 |
เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 24.17 | -23.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.18 | -5.09 | -10.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.08 | -4.77 | -60.30 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,176.77 | 1.94 | 1,174.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -1.00 | 0.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,176.47 | 0.93 | 1,175.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.20 | -39.99 | 3.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-507.00 | -0.36 | -506.64 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
60.00 | 66.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.15 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.47 | -26.00 | -247.47 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.50 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,066.32 | -0.34 | -1,065.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.08 | -4.18 | 49.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.03 | 5.66 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48.11 | 1.49 | 46.62 |
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | 0.24 | -0.34 |