EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.41 | -44.25 | 2.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
11.38 | -0.97 | 12.34 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.11 | -0.15 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.07 | 0.29 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.00 | 13.08 | -3.08 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.07 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.49 | 1.54 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.31 | 4.65 | -0.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.15 | -25.56 | 11.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.50 | 25.70 | -6.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | -0.85 | 0.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -5.65 | 7.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.92 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.82 | 3.21 | -9.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | 5.94 | -8.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1.67 | 1.87 | -3.55 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.61 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.60 | -2.36 | 0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.67 | -0.49 | -1.17 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.27 | -4.66 | 0.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.11 | -4.01 | 0.90 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.49 | -9.64 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.87 | 1.70 | -17.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.54 | 0.43 | -17.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.42 | 3.57 | 35.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.88 | 4.00 | 17.88 |