EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.25 | -60.56 | 16.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.97 | 1.27 | -2.24 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.11 | -0.04 | 0.14 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.29 | -10.83 | 11.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.08 | 13.41 | -0.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
1.54 | -11.72 | 13.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.65 | 21.00 | -16.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.56 | -47.63 | 22.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.70 | 26.11 | -0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.85 | 11.14 | -11.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.65 | -4.22 | -1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 0.07 | -0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | -10.25 | 13.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.94 | -2.17 | 8.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1.87 | -26.96 | 28.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.36 | -2.10 | -0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.49 | -28.66 | 28.17 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.74 | -0.10 | -0.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | 244.36 | -245.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.66 | -21.72 | 17.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-4.01 | -14.32 | 10.31 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.64 | -0.14 | -9.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.70 | -72.18 | 73.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.43 | 143.52 | -143.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.57 | 3.03 | 0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4.00 | 146.54 | -142.54 |
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.02 | ||
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
9.20 |