EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POST 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-60.56 | -91.49 | 30.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.27 | -4.41 | 5.68 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.04 | -0.14 | 0.10 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-10.83 | 1.17 | -11.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.41 | 17.78 | -4.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.72 | 1.98 | -13.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.00 | 21.02 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.63 | -54.31 | 6.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.11 | 87.41 | -61.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.14 | -2.01 | 13.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | -1.13 | -3.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.04 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.25 | -13.70 | 3.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -9.32 | 7.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-26.96 | 6.91 | -33.87 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.10 | -3.19 | 1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.66 | 3.72 | -32.39 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.73 | -0.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
เงินสดรับมัดจำขายสินทรัพย์
|
244.31 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
244.36 | 0.49 | 243.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.72 | -20.58 | -1.15 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.32 | 1.98 | -16.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.00 | -25.00 | -11.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.18 | -3.59 | -68.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
143.52 | 0.62 | 142.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.03 | 5.66 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
146.54 | 6.28 | 140.26 |