EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
117.10 | 142.50 | -25.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.96 | 115.57 | 12.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.94 | 0.01 | -12.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.52 | 9.51 | -6.99 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
|
0.54 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 2.32 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.39 | 3.38 | 1.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.28 | 41.53 | 4.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
285.84 | 314.82 | -28.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
15.77 | -51.48 | 67.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-28.74 | -61.94 | 33.20 |
รายได้ค้างรับ
|
-8.98 | 17.82 | -26.80 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.27 | -3.19 | 4.46 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.59 | 0.18 | -0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.34 | -13.21 | 42.55 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | -11.50 | 13.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.64 | 30.62 | -40.26 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-21.72 | 5.17 | -26.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.64 | 8.97 | -23.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.56 | 10.34 | -16.90 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
-2.39 | 9.78 | -12.16 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-13.93 | -5.44 | -8.50 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.20 | -6.21 | 5.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
225.69 | 244.72 | -19.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.90 | -42.31 | -4.58 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 5.15 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.65 | -16.15 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
163.15 | 191.41 | -28.26 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -10.60 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -12.48 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-75.00 | -20.63 | -54.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
111.70 | 0.00 | 111.70 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-245.50 | -381.28 | 135.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -0.60 | 0.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
-67.00 | -83.62 | 16.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-276.38 | -509.20 | 232.83 |
รับเงิน (จ่ายชำระ) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7.53 | 100.00 | -107.53 |
รับเงิน (จ่ายชำระ) กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -69.17 | |
รับเงินกู้ยืมจากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 80.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-35.54 | -30.52 | -5.02 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
164.09 | 250.05 | -85.96 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-285.46 | -193.58 | -91.87 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
363.98 | 0.00 | |
บริษัทย่อยรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
0.00 | 29.40 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-47.62 | -22.84 | -24.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
151.92 | 143.35 | 8.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.68 | -174.45 | 213.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
70.76 | 245.21 | -174.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
109.44 | 70.76 | 38.68 |
1. สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
66.00 | 129.50 | -63.50 |
2. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
4.91 | 58.06 | -53.15 |
3. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
20.88 | 48.44 | -27.56 |
4. เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.14 | 0.16 | 0.97 |
5. หุ้นปันผลจ่าย
|
27.60 | 0.00 |