EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -125.53 8.38 -133.91
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.93 2.15 -3.08
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -1.05 0.88
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.00 -3.98
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.03 1.85 2.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.79 27.00 -4.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.94 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.26 0.14 -0.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 -1.47 1.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.42 2.37 5.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.88 16.61 4.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -65.16 51.99 -117.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.61 -15.04 24.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.25 -24.49 55.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.00 0.06 7.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.06 -0.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.61 10.00 9.60
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2.80 22.59 -19.79
    		2.57
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.59 -4.60 1.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.23 -1.27 -2.96
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.02 16.72 -21.73
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.63 -27.88 1.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.69 0.05 0.64
    เงินสดรับจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
    		 10.26 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.79 -27.83 12.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -0.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.24 -10.93 3.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.24 -11.53 4.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -28.05 -22.65 -5.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.39 0.41 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 62.35 47.51 14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 33.91 25.27 8.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.71 0.33 -2.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.77 48.38 -30.61
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.45