EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 8.38 29.25 -20.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.15 11.15 -9.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.05 0.54 -1.59
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -3.98 2.11 -6.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.85 0.22 1.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.24 34.48 -8.25
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.76 0.78 -0.02
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 5.82 -5.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.47 -0.05 -1.42
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.37 3.68 -1.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.61 20.40 -3.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.99 108.38 -56.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.04 27.85 -42.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.49 -111.60 87.11
    เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.04 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.00 34.68 -24.68
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 22.59 59.28 -36.69
    		2.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.60 -24.84 20.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.27 -8.74 7.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.72 25.70 -8.99
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.88 -3.99 -23.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 3.11 -3.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.83 -1.27 -26.56
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.60 -17.01 16.40
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.34 -23.12 12.79
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.59 -9.07 8.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.53 -49.20 37.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -22.65 -24.76 2.12
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.41 0.00 0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 47.51 77.65 -30.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 25.27 52.89 -27.61
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 48.38 1.58 46.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -6.45 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.45 0.00