EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
39.70 | 24.05 | 15.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.48 | 35.75 | -1.27 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.78 | 0.88 | -0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.54 | 1.16 | -0.62 |
(รายการโอนกลับ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
2.11 | 3.74 | -1.63 |
(รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.22 | 1.72 | -1.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.82 | -0.80 | 6.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.10 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.68 | 3.94 | -0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.95 | 13.11 | -3.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.15 | 8.44 | 2.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.38 | 91.89 | 16.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.85 | 27.67 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-111.60 | -14.57 | -97.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 1.28 | -1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.68 | -54.62 | 89.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
59.28 | 51.65 | 7.63 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.84 | -2.89 | -21.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.74 | -12.81 | 4.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.70 | 35.96 | -10.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.99 | -6.37 | 2.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.74 | 0.34 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.11 | 1.09 | 2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.27 | -4.74 | 3.47 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-20.71 | -16.88 | -3.83 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-17.01 | -4.37 | -12.64 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.48 | -14.76 | 3.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.20 | -36.01 | -13.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.76 | -4.79 | -19.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.65 | 38.60 | 39.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.89 | 33.81 | 19.07 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่า
|
1.58 | 5.31 | -3.73 |