EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -78.70 7.18 -85.88
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.56 1.94 -3.50
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -0.88 0.70
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.00 -2.53
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.80 1.21 3.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.16 19.28 -4.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 0.08 -0.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.13 -0.50 -0.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.95 1.55 3.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.72 10.57 3.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -43.07 37.91 -80.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 16.37 -16.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.38 7.80 22.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.67 0.13 8.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.04 -0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 15.26 -15.26
    กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -4.79 77.51 -82.29
    		2.57
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.50 -4.60 2.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.15 -0.56 -3.59
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.43 72.34 -83.78
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.71 -22.30 3.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.56 0.03 0.53
    เงินสดรับจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
    		 10.26 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.98 -22.27 14.30
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -0.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.87 -8.69 3.82
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.87 -9.30 4.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -24.28 40.77 -65.05
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.10 0.08 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 62.35 47.51 14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 37.97 88.36 -50.39
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.79 -0.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.77 48.38 -30.61
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.45