EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.19 30.57 13.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.06 23.82 -0.76
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.53 0.53 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.17 1.54 -1.38
    (รายการโอนกลับ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 2.48 2.51 -0.03
    (รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.01 0.46 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.62 -0.49 3.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.44 0.09 -1.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.00 2.50 -0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.06 8.93 -0.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.70 9.29 2.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.36 79.74 13.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.62 11.29 20.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.94 -6.41 -51.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 1.34 -1.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.05 1.50 -25.55
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 42.93 87.46 -44.53
    		2.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.33 -1.49 0.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.71 -4.62 2.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.89 81.35 -41.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.20 -4.71 3.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.40
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.59 0.78 0.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.01 -3.40 3.39
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -12.61 -11.73 -0.89
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.06 -10.05 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.68 -26.15 4.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.21 51.81 -33.60
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.32 0.00 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 77.65 38.60 39.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 96.17 90.40 5.78
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่า
    		 1.58 5.31 -3.73