EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -27.68 -8.21 -19.47
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 0.56 -0.64
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 1.39 -1.57
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.00 0.73
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.46 -0.88 0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.46 10.20 -2.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.01 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.19 0.24
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.47 0.76 1.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.72 4.39 2.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.72 8.76 -20.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.90 -13.40 38.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.19 54.51 -60.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.02 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.43 -13.25 -11.18
    กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -17.73 36.76 -54.49
    		2.57
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.94 -4.01 2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.19 -0.08 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.85 32.67 -52.52
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.14 -9.24 -3.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.69 0.03 10.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.45 -9.22 6.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -0.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.50 -5.20 2.70
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.50 -5.80 3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -24.80 17.65 -42.45
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 62.35 47.51 14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 37.54 65.15 -27.61
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 2.57 1.49 1.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.77 48.38 -30.61
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 0.00