EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -8.21 17.07 -25.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 1.39 0.16 1.23
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.73 2.51 -1.78
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.88 -0.61 -0.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.95 11.62 -1.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.27 -0.02
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.07 -0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 -0.53 0.34
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.76 1.20 -0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.39 5.92 -1.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.56 4.75 -4.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.76 42.43 -33.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.40 32.00 -45.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.51 -67.16 121.66
    เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.13 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.01 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.25 15.31 -28.56
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.76 22.58 14.18
    		2.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.01 -0.53 -3.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.12 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.67 21.94 10.73
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.24 -0.83 -8.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.22 -1.22 -7.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.60 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.99 -6.20 2.21
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.21 -4.55 3.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.80 -10.75 4.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 17.65 9.97 7.68
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 47.51 77.65 -30.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 65.15 87.61 -22.46
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 1.49 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 48.38 1.58 46.80