EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 18.93 12.91 6.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.62 11.93 -0.31
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.27 0.24 0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.16 1.56 -1.40
    (รายการโอนกลับ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 2.51 -1.64 4.15
    (รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.61 -0.16 -0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 -0.50 0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.53 -0.09 -0.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.20 1.19 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.06 4.69 -0.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.75 2.52 2.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.43 32.65 9.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.00 -69.47 101.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.16 86.26 -153.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.90 -0.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.31 -21.65 36.96
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 22.58 28.68 -6.10
    		2.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53 -0.46 -0.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.16 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.94 28.07 -6.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.83 -3.05 2.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.22 -1.53 0.31
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -6.20 -6.59 0.39
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.55 -4.83 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.75 -15.79 5.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.97 10.75 -0.78
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 77.65 38.60 39.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 87.61 49.33 38.28
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่า
    		 1.58 4.38 -2.80