EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-136.73 | -47.97 | -88.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.31 | 1.40 | -0.09 |
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.58 | 0.58 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
46.00 | ||
(กำไร)จากการประนอมหนี้
|
-15.29 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.79 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
-0.88 | -0.70 | -0.18 |
รายจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.19 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
18.53 | 45.11 | -26.58 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.16 | 8.52 | -3.36 |
รายได้อื่น
|
-4.71 | -0.94 | -3.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.07 | -2.48 | 3.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.32 | 110.76 | -82.44 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.46 | -0.08 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.77 | -70.98 | 46.21 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-3.00 | -39.50 | 36.49 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-12.42 | -68.28 | 55.86 |
เจ้าหนี้จากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
|
-15.08 | -6.73 | -8.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.11 | 14.37 | -49.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.07 | 108.12 | -256.19 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.03 | -52.54 | 24.51 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.88 | -4.41 | 2.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-177.97 | 51.17 | -229.15 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.92 | 0.74 | 1.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
|
-1.71 | -0.03 | -1.68 |
เงินสดรับจากการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
75.01 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์สำนักงาน
|
1.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
76.32 | 0.71 | 75.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.56 | -3.59 | 0.03 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.39 | -46.71 | 11.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.16 | -0.41 | 0.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.72 | 11.20 | -19.92 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
330.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
282.17 | -42.40 | 324.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
180.52 | 9.49 | 171.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.16 | 15.67 | 9.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
205.68 | 25.16 | 180.52 |