EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-47.97 | 99.31 | -147.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.40 | 1.94 | -0.54 |
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.58 | 0.57 | 0.00 |
(กำไร)จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.79 | ||
(กำไร)จากการโอนกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินมัดจำ
|
-30.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
-0.70 | -15.45 | 14.75 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
45.11 | 62.57 | -17.46 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
8.52 | 4.17 | 4.35 |
รายได้อื่น
|
-0.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.48 | 2.15 | -4.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
110.76 | 1,221.02 | -1,110.26 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
1.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
193.67 | ||
เงินมัดจำอื่น ๆ และเงินประกัน
|
-0.08 | -0.44 | 0.36 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.98 | -39.58 | -31.40 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-39.50 | -293.77 | 254.27 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-68.28 | ||
เจ้าหนี้จากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
|
-6.73 | -15.68 | 8.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.37 | 17.38 | -3.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.12 | 1,067.45 | -959.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.54 | -98.12 | 45.58 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.41 | -16.94 | 12.53 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.17 | 952.39 | -901.21 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.74 | -1.74 | 2.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
0.71 | -1.97 | 2.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.89 | -0.50 | -2.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.59 | -8.56 | 4.98 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-46.71 | 30.49 | -77.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.41 | -0.54 | 0.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.20 | -957.27 | 968.47 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.40 | -936.39 | 893.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.49 | 14.03 | -4.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15.67 | 1.65 | 14.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25.16 | 15.67 | 9.49 |