EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -148.09 -520.42 372.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.94 2.11 -0.16
    ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.57 0.57 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 16.92
    ที่เคยรับรู้รายได้ไว้ในแต่ละสัญญา
    		 24.64 38.53 -13.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินอื่น
    		 0.56 4.73 -4.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.11 0.11
    กำไรจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
    		 -15.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 62.57 132.66 -70.08
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.13 8.16 -8.03
    มูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 918.57 104.61 813.96
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 226.96 113.43 113.53
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.05 0.00 0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.52 -0.92
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.85 -2.57 4.42
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.49 2.04 -1.55
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 0.25 -0.25
    		0.00
    เงินมัดจำ - ค่าก่อสร้าง
    		 5.81 15.15 -9.34
    เงินมัดจำอื่น ๆ และเงินประกัน
    		 -0.44 -0.23 -0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.71 -24.74 36.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -51.77 72.45 -124.23
    เงินรับล่วงหน้า
    		 4.62 2.21 2.41
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -0.38 -3.43 3.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.56 9.06 -2.50
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,067.45 120.12 947.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -98.12 -61.11 -37.01
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.94 -4.17 -12.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 952.39 54.84 897.55
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.74 1.64 -3.39
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.11 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
    		 -0.18 -0.24 0.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เพิ่มขี้น)ลดลง
    		 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.97 1.97 -3.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.50 -26.33 25.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.56 15.01 -23.57
    เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 30.49 53.89 -23.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.54 -0.51 -0.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -957.27 -100.35 -856.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -936.39 -58.30 -878.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.03 -1.49 15.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.65 3.14 -1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 15.67 1.65 14.03