EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -520.42 37.33 -557.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.11 4.66 -2.55
    ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.57 0.36 0.21
    สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 1.73 1.77 -0.04
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาซื้อที่ดิน
    		 34.98
    ที่เคยรับรู้รายได้ไว้ในแต่ละสัญญา
    		 38.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 1.75
    หนี้สงสัยจะสูญเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 98.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
    		 4.73 7.31 -2.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า
    		 4.53
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.11 -2.05 1.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 132.66 31.51 101.15
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 8.16 0.50 7.66
    มูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 104.61 -760.68 865.29
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 113.43 446.33 -332.90
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.00 0.97 -0.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 2.37 -1.85
    เงินทดรองจ่าย
    		 -2.57 2.72 -5.29
    		0.00
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.04 -2.85 4.89
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.25 1.27 -1.02
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 23.82
    เงินมัดจำ - ค่าก่อสร้าง
    		 15.15 10.04 5.10
    สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.28
    เงินมัดจำอื่น ๆ และเงินประกัน
    		 -0.23 -0.78 0.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.74 0.42 -25.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 72.45 39.61 32.84
    เงินรับล่วงหน้า
    		 2.21 -94.69 96.90
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -3.43 2.34 -5.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.06 -0.63 9.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.12 -336.40 456.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.11 -104.26 43.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.17 -14.89 10.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.84 -455.55 510.39
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.64 -0.03 1.67
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.11 7.03 -6.91
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.45
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
    		 -0.24 -12.65 12.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 1.97 -4.35 6.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -26.33 88.05 -114.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.01 -34.53 49.54
    เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 53.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.51 -2.79 2.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -100.35 235.69 -336.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.30 404.88 -463.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.49 -55.03 53.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.14 58.17 -55.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.65 3.14 -1.49