EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PE 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 311.41 277.04 34.37
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
    		 6.11 0.08 6.03
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 4.23 4.30 -0.07
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.93 40.16 -15.23
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 430.48 474.65 -44.17
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 455.41 514.81 -59.40
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -88.41 -91.12 2.71
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 367.00 423.69 -56.69
    ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 49.76 46.67 3.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
    		 129.97 107.08 22.89
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 28.61 29.36 -0.75
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 158.58 136.45 22.14
    		35.07 27.88 7.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 34.36 9.44 24.92
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 361.62 480.04 -118.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 22.92 47.51 -24.58
    รายได้อื่นค้างรับ
    		 7.50 7.39 0.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 11.52 20.33 -8.81
    อื่น ๆ
    		 14.07 23.33 -9.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.01 98.56 -42.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,190.51 1,340.89 -150.37
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 101.81 131.70 -29.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 68.76 72.58 -3.83
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 288.74 295.42 -6.68
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 288.74 295.42 -6.68
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 172.24 42.25 129.99
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,735.41 1,808.88 -73.47
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
    		 61.30 65.77 -4.46
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 21.33 6.74 14.58
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 44.17 106.99 -62.82
    เงินมัดจำและอื่น ๆ
    		 25.10 16.18 8.92
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 151.89 195.68 -43.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,518.85 2,546.50 -27.65
    รวมสินทรัพย์
    		 3,709.36 3,887.39 -178.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 45.15 80.10 -34.94
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 566.93 552.28 14.65
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 482.38 453.10 29.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.71 2.65 4.06
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 12.49 83.87 -71.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 143.26 129.23 14.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 229.66 311.85 -82.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,330.82 1,399.97 -69.15
    หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,314.35 3,383.25 -68.90
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 768.58 779.61 -11.03
    หนี้สินรอการแปลงเป็นทุน
    		 66.66 511.80 -445.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.88 34.21 3.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,187.47 4,708.87 -521.40
    รวมหนี้สิน
    		 5,518.29 6,108.84 -590.55
    หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 4,000.00 4,000.00 0.00
    (2545 : หุ้นสามัญ 298,172,555 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,439.25 2,981.73 457.53
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 900.00 900.00 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -212.93 -200.55 -12.38
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 264.29 264.29 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
    		 52.88 52.88 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทร่วม
    		 243.94 253.88 -9.95
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 98.41 98.41 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -6,741.59 -6,614.26 -127.33
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 110.08 5.06 105.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -1,845.68 -2,258.56 412.88
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 36.75 37.11 -0.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -1,808.93 -2,221.45 412.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,709.36 3,887.39 -178.03
    รายได้จากการขาย
    		 4,312.18 4,735.22 -423.04
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 643.75 697.51 -53.76
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 23.98 16.35 7.63
    ค่าจัดการรับ
    		 19.62 13.79 5.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 29.16 35.29 -6.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.58 16.48 -13.90
    อื่นๆ
    		 159.57 136.85 22.72
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 2.06 12.14 -10.08
    รวมรายได้
    		 5,192.91 6,095.93 -903.02
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,147.60 4,398.24 -250.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 1,021.11 1,156.49 -135.38
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -7.04 -11.99 4.95
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.66 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,162.33 5,714.22 -551.88
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 30.58 381.71 -351.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -130.44 -854.92 724.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.81 -26.83 -0.98
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -127.67 -500.04 372.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.34 108.18 -107.84
    ขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
    		 -127.33 -391.86 264.53
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -127.33 13,387.70 -13,515.03
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 300.56 92.55 208.01
    ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.34 -108.18 107.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -7.04 -11.99 4.95
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.41 6.75 17.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 287.65 318.44 -30.79
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 -27.02 -25.58 -1.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.60 -33.69 19.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.29 0.22 -1.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.05 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.87 -17.26 -23.61
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุน
    		 6.00 0.00
    97557086
    		 13,242.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 53.54 0.78 52.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.06 -38.38 39.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 94.02 -77.57 171.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 50.58 -36.94 87.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.31 -21.25 52.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.47 98.91 -82.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -76.12 885.02 -961.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 272.08 14,053.30 -13,781.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.08 273.74 -1.66
    และเงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 23.85 43.91 -20.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -22.14 -10.13 -12.01
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 1.11 0.00
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -31.98 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 146.94 82.50 64.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -307.78 -468.10 160.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -189.99 -351.82 161.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.13 -143.28 115.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.06 2.57 1.49
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -23.63 44.26 -67.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.02 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.71 -70.62 22.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.37 -148.70 183.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 277.04 449.35 -172.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 311.41 277.04 34.37