EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PE 4Q2545
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 277.04 449.35 -172.31
    เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
    		 0.08 15.28 -15.20
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 4.30 0.68 3.62
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.16 38.67 1.49
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 474.65 669.31 -194.66
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 514.81 707.98 -193.17
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -91.12 -108.20 17.08
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 423.69 599.78 -176.09
    ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 46.67 51.28 -4.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
    		 107.08 101.03 6.05
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 29.36 28.61 0.75
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 136.45 129.65 6.80
    		27.88 48.25 -20.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 9.44 12.36 -2.92
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 1.06 1.06 0.00
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 480.04 452.45 27.60
    ลูกหนี้อื่น
    		 47.51 35.62 11.88
    รายได้อื่นค้างรับ
    		 7.39 11.51 -4.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 20.33 27.00 -6.67
    อื่น ๆ
    		 23.33 23.04 0.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 98.56 97.17 1.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,340.89 1,679.40 -338.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 131.70 172.45 -40.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 72.58 19.45 53.14
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 295.42 16.60 278.82
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 295.42 16.60 278.82
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 42.25 21.81 20.44
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,808.88 1,903.32 -94.44
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
    		 65.77 76.50 -10.74
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 6.74 0.74 6.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 106.99 110.01 -3.02
    เงินมัดจำและอื่น ๆ
    		 16.18 25.31 -9.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 195.68 212.56 -16.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,546.50 2,346.18 200.32
    รวมสินทรัพย์
    		 3,887.39 4,025.58 -138.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 80.10 3,988.98 -3,908.88
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 552.28 646.44 -94.16
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 453.10 3,633.46 -3,180.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเละเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.65 189.87 -187.22
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 83.87 5,502.44 -5,418.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 129.23 178.58 -49.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 311.85 5,778.43 -5,466.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,399.97 15,563.99 -14,164.02
    หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,383.25 1,829.15 1,554.10
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 779.61 82.85 696.76
    หนี้สินรอการแปลงเป็นทุน
    		 511.80 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.21 14.21 19.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,708.87 6,229.17 -1,520.31
    รวมหนี้สิน
    		 6,108.84 21,793.16 -15,684.32
    (2544 : หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 4,000.00 1,000.00 3,000.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,981.73 800.00 2,181.73
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 900.00 900.00 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -200.55 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 264.29 264.29 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
    		 52.88 52.88 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทร่วม
    		 253.88 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 98.41 91.70 6.71
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -6,614.26 -19,995.25 13,381.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 5.06 -15.38 20.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -2,258.56 -17,901.76 15,643.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 37.11 134.19 -97.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -2,221.45 -17,767.58 15,546.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,887.39 4,025.58 -138.19
    รายได้จากการขาย
    		 4,735.22 4,480.79 254.43
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 697.51 543.47 154.05
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 16.35 29.42 -13.07
    ที่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง
    		 432.27 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 35.29 0.00
    ค่าจัดการรับ
    		 13.79 12.42 1.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.48 1.88 14.61
    อื่นๆ
    		 136.85 152.97 -16.11
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 12.14 16.60 -4.45
    รวมรายได้
    		 6,095.93 5,237.54 858.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,398.24 4,022.02 376.22
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 1,146.16 1,119.85 26.30
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -11.99 -24.10 12.11
    ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
    		 7.80 50.42 -42.62
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2.53 13.23 -10.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.79 -0.13
    ภาระค้ำประกันบริษัทอื่น
    		 170.82 416.87 -246.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,714.22 5,628.37 85.85
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 381.71 -390.83 772.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -854.92 -1,306.67 451.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.83 -19.48 -7.35
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -500.04 -1,716.97 1,216.93
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 108.18 13.78 94.40
    ขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
    		 -391.86 -1,703.19 1,311.33
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 13,779.56 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 13,387.70 -1,703.19 15,090.89
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 92.55 80.00 12.55
    ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -108.18 -13.78 -94.40
    สำรองภาระค้ำประกันบริษัทอื่น
    		 170.82 416.87 -246.05
    โอนกลับส่วนเพิ่มล้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง
    		 -432.27 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -11.99 -24.10 12.11
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.75 4.32 2.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 318.44 251.15 67.29
    ส่วนลดดอกเบี้ยจ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 -25.58 -26.89 1.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -33.69 31.95 -65.64
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.22 0.31 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.26 -1.99 -15.28
    13242809078
    		 -1,075.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.78 26.00 -25.22
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -38.38 153.03 -191.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.57 89.16 -166.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.94 12.66 -49.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.25 -44.70 23.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 98.91 25.86 73.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 885.02 1,116.87 -231.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 14,053.30 302.25 13,751.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 273.74 302.25 -28.50
    และเงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 43.91 16.81 27.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -10.13 12.88 -23.01
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 82.50 87.92 -5.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -468.10 -367.92 -100.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -351.82 -256.31 -95.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -143.28 -70.98 -72.29
    เงินสดรับจากการขายลดลูกหนี้
    		 25.84 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.57 -5.31 7.88
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 44.26 103.90 -59.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.62 27.61 -98.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -148.70 73.54 -222.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 449.35 375.81 73.54
    ณ วันสิ้นปีของบริษัทย่อยที่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง
    		 -23.60 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 277.04 449.35 -172.31