EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PE 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PE 4Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 457.12 391.12 66.01
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 180.63 190.22 -9.59
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.67 56.62 -17.94
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 669.31 683.88 -14.58
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 707.98 740.50 -32.52
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -108.20 -137.88 29.67
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 599.78 602.62 -2.85
    ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 51.28 112.96 -61.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
    		 101.03 2,407.49 -2,306.46
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 28.61 199.77 -171.15
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 129.65 2,607.26 -2,477.61
    		48.25 37.06 11.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 12.36 25.24 -12.88
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 1.06 1.06 0.00
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 452.45 545.94 -93.49
    ลูกหนี้อื่น
    		 35.62 37.36 -1.73
    รายได้อื่นค้างรับ
    		 11.51 25.34 -13.84
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 27.00 24.03 2.97
    อื่น ๆ
    		 19.52 36.97 -17.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 93.65 123.71 -30.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,848.33 1,992.87 -144.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.45 90.65 -71.21
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.60 0.00
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 16.60 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 21.81 37.18 -15.38
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,895.67 1,867.60 28.07
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
    		 76.50 87.77 -11.27
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 44.90 31.75 13.15
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 110.01 89.70 20.31
    เงินมัดจำและอื่น ๆ
    		 25.31 28.43 -3.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 256.72 237.65 19.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,210.23 2,233.08 -22.85
    รวมสินทรัพย์
    		 4,058.56 4,225.95 -167.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 3,988.98 4,037.26 -48.28
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 646.44 622.19 24.25
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,653.68 3,550.00 103.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเละเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 189.87 206.99 -17.12
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.59 36.78 11.81
    เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 1,278.23 1,278.23 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 5,502.44 4,330.77 1,171.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 178.58 175.37 3.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5,787.32 4,609.86 1,177.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 15,593.10 14,341.31 1,251.79
    หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,853.08 1,926.23 -73.15
    ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 82.85 109.74 -26.89
    ภาระหนี้ค้ำประกัน
    		 4,302.97 3,886.09 416.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 2.69 -0.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,240.69 5,924.75 315.94
    รวมหนี้สิน
    		 21,833.79 20,266.06 1,567.73
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 800.00 800.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 900.00 900.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 264.29 264.29 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
    		 52.88 52.88 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 91.70 91.70 0.00
    ยังไม่ได้สรร (ขาดทุน)
    		 -20,002.90 -18,296.95 -1,705.96
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -15.38 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -17,909.41 -16,188.08 -1,721.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 134.19 147.97 -13.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -17,775.23 -16,040.11 -1,735.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,058.56 4,225.95 -167.39
    รายได้จากการขาย
    		 4,480.79 4,830.54 -349.75
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 543.47 439.91 103.55
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 29.42 63.10 -33.68
    ค่าจัดการรับ
    		 12.42 6.27 6.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.88 14.15 -12.27
    อื่นๆ
    		 172.54 200.42 -27.87
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 16.60 0.00
    รวมรายได้
    		 5,257.12 6,124.16 -867.04
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,044.36 4,147.39 -103.03
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 1,119.85 1,198.56 -78.71
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -24.10 -46.46 22.36
    ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
    		 50.42 57.31 -6.89
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้
    		 13.23 99.09 -85.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 29.28 210.35 -181.06
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.79 2.06 -1.28
    ภาระค้ำประกันบริษัทอื่น
    		 416.87 639.16 -222.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,650.72 6,332.62 -681.90
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -393.60 -208.46 -185.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,306.67 -1,542.86 236.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.48 -28.93 9.45
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1,719.74 -1,780.24 60.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 13.78 33.53 -19.75
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -1,705.96 -1,746.71 40.75
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -13.78 -33.53 19.75
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วม
    		 -16.60 12.08 -28.68
    สำรองภาระค้ำประกันบริษัทอื่น
    		 416.87 639.16 -222.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -24.10 -46.46 22.36
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.32 -55.10 59.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 273.50 291.22 -17.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 31.95 207.54 -175.58
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.31 1.23 -0.92
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.57 -50.36 28.80
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุน
    		 6.00 0.00
    -1049045015
    		 -1,225.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.00 -39.26 65.27
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 153.03 176.76 -23.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 89.16 -15.94 105.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.57 9.16 2.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.01 -145.59 114.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.86 136.60 -110.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,145.05 1,298.35 -153.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 369.72 308.00 61.71
    และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 16.81 -73.62 90.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 12.88 13.52 -0.65
    เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -6.00 4.24 -10.24
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 87.92 55.78 32.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -367.92 -252.70 -115.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -256.31 -252.77 -3.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -70.98 -173.28 102.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.31 -39.56 34.25
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 36.43 12.69 23.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.86 -200.16 160.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 73.54 -144.92 218.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 375.81 562.30 -186.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 449.35 375.81 73.54