EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-1,823.06 | -4,790.39 | 2,967.33 |
หัก: กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
92.75 | -28.83 | 121.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,730.31 | -4,819.22 | 3,088.91 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.07 | |
โอนกลับการปรับลดต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-12.70 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
303.59 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
139.78 | 187.00 | -47.22 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
31.03 | 54.28 | -23.26 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
16.11 | 107.39 | -91.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.30 | 1.22 | 0.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.43 | 3.93 | 1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.52 | 3.23 | -7.74 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.92 | 86.09 | -85.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.00 | 41.53 | -37.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.65 | 0.00 | |
ขาดทุนจากรายการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 3,537.30 | |
กำไรจากการได้รับลดหนี้
|
-179.20 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าเช่า
|
0.00 | 1.10 | |
ประมาณการค่าชดเชยแก่ลูกค้าและเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น
|
3.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.56 | -143.17 | 139.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
547.82 | 533.94 | 13.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-912.69 | -407.55 | -505.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
426.58 | -4.47 | 431.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.57 | 44.40 | 2.17 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-476.27 | 2,730.55 | -3,206.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
164.23 | 12.17 | 152.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
0.38 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-0.37 | 210.31 | -210.68 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.50 | -7.53 | -22.97 |
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.60 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.16 | 5.85 | 25.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
300.98 | -308.49 | 609.47 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
21.11 | -405.31 | 426.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
125.61 | -232.64 | 358.24 |
| -0.28 | 2.56 | -2.84 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.35 | -1.27 | -27.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-330.99 | 1,632.99 | -1,963.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-618.01 | -753.34 | 135.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.71 | -237.00 | 214.29 |
รับดอกเบี้ย
|
2.57 | 3.02 | -0.45 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 71.18 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-969.15 | 716.85 | -1,686.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -8,491.14 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่ระบุวัตถุประสงค์การใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-546.90 | 131.31 | -678.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
6.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.77 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -58.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
311.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.46 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-37.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-82.33 | -283.94 | 201.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.90 | -0.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 11,018.50 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.30 | -7.11 | 5.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-354.14 | 2,287.94 | -2,642.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-269.41 | -1,278.71 | 1,009.29 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
110.00 | 1,135.00 | -1,025.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-95.00 | -1,820.00 | 1,725.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33.52 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
719.91 | 1,799.89 | -1,079.97 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-804.07 | -3,430.08 | 2,626.01 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
173.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-90.00 | -2,723.00 | 2,633.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
0.00 | -808.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.34 | -2.20 | -0.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
583.68 | 4,184.33 | -3,600.65 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
|
-3.98 | -7.22 | 3.23 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-6.81 | -7.82 | 1.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
315.48 | -2,991.33 | 3,306.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
109.02 | -10.33 | 119.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-898.79 | 3.14 | -901.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,278.06 | 1,202.39 | 75.66 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-59.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
319.82 | 1,205.54 | -885.72 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายค้างจ่าย
|
0.11 | 7.82 | -7.71 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและค่าก่อสร้างค้างจ่าย
|
56.08 | 1,048.44 | -992.36 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายระหว่างพัฒนา
|
3.04 | 7.27 | -4.23 |
โอนเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.00 | 100.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
83.49 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.57 | 0.00 | |
สัญญาเช่าการเงิน
|
0.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
27.13 | 208.46 | -181.33 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.28 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำจากลูกค้าเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
9.79 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ให้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |