EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
56.02 | 309.40 | -253.39 |
ลูกหนี้การค้า
|
502.42 | 606.48 | -104.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,424.52 | 55.72 | 1,368.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
225.16 | 495.78 | -270.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.96 | 31.23 | 11.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,251.08 | 1,498.62 | 752.46 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
12.16 | 12.16 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.88 | 6.65 | -2.77 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,130.07 | 2,966.08 | 163.99 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.81 | 46.71 | -10.90 |
สิทธิการเช่า
|
82.32 | 92.00 | -9.68 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
18.71 | 5.31 | 13.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
184.77 | 155.37 | 29.41 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,467.72 | 3,284.27 | 183.45 |
รวมสินทรัพย์
|
5,718.80 | 4,782.89 | 935.91 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
581.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
643.50 | 795.54 | -152.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
649.91 | 322.14 | 327.78 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
600.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
191.99 | 288.08 | -96.09 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
40.88 | 44.10 | -3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.41 | 24.05 | 16.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,747.70 | 1,473.91 | 1,273.79 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
0.52 | 0.78 | -0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
26.70 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.04 | 26.53 | 12.50 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
66.25 | 627.32 | -561.07 |
รวมหนี้สิน
|
2,813.95 | 2,101.23 | 712.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ทุนจดทะเบียน
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
609.40 | 609.40 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,846.08 | 1,659.76 | 186.32 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
36.86 | 0.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,904.85 | 2,681.66 | 223.18 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,718.80 | 4,782.89 | 935.91 |
รายได้จากการขาย
|
9,501.12 | 8,733.05 | 768.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
26.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
114.13 | 10.19 | 103.93 |
รายได้อื่น
|
36.08 | 23.18 | 12.91 |
รวมรายได้
|
9,677.44 | 8,766.42 | 911.02 |
ต้นทุนขาย
|
6,558.02 | 5,900.20 | 657.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,023.97 | 842.31 | 181.66 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,105.26 | 943.17 | 162.09 |
ขาดทุนจากน้ำท่วมสุทธิ
|
115.98 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.68 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,818.92 | 7,709.38 | 1,109.53 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
858.52 | 1,057.04 | -198.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.39 | -82.47 | 32.08 |
กำไรสำหรับปี
|
808.13 | 974.57 | -166.44 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
46.07 | 0.00 | |
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.49 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-7.32 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
29.27 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
837.39 | 0.00 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
476.97 | 363.68 | 113.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคาร และอุปกรณ์
|
588.80 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
-7.22 | -4.65 | -2.57 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
24.55 | 31.34 | -6.79 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.31 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.46 | -2.77 | 0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.42 | 14.54 | -4.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.33 | 0.00 | |
รายได้ตัดบัญชี
|
-0.27 | -0.83 | 0.57 |
ภาษีเงินได้
|
50.39 | 82.47 | -32.08 |
2228128551
|
1,457.65 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,387.36 | 1,205.11 | 182.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.42 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.23 | -3.80 | -64.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,310.70 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.42 | 2.73 | -0.31 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
180.66 | 21.02 | 159.64 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.53 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,712.38 | -1,395.31 | -317.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.18 | -7.58 | 4.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,529.95 | -1,382.80 | -147.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.14 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-600.00 | -667.50 | 67.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
581.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.14 | -67.50 | 33.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-253.39 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
309.40 | 558.39 | -248.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
56.02 | 558.39 | -502.37 |