EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,047.49 | 1,011.44 | 36.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
669.67 | 665.25 | 4.42 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.56 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.22 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.65 | -4.54 | -14.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.80 | 10.24 | 7.56 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.38 | -3.77 | -0.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.71 | -3.03 | 0.32 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.07 | 1.57 | -1.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
13.25 | 14.28 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (กลับรายการ)
|
0.24 | 0.15 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
171.62 | 130.30 | 41.33 |
1892990
|
1,822.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-124.78 | -92.48 | -32.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-37.04 | -12.53 | -24.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.79 | -215.74 | 250.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.31 | 18.67 | 7.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.15 | 12.22 | -30.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.64 | 254.37 | -281.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-191.84 | -102.56 | -89.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.31 | -1.11 | -8.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.26 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-6.22 | -5.34 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,540.11 | 1,678.22 | -138.11 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.91 | 3.49 | 4.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-163.35 | -124.51 | -38.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,384.67 | 1,557.20 | -172.53 |
| 20.83 | 2.57 | 18.26 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
1,511.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-240.71 | -129.86 | -110.86 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.24 | 1.66 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -0.20 | -1.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
1,292.30 | -522.61 | 1,814.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.80 | -10.24 | -7.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-600.00 | -375.00 | -225.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-173.81 | -152.90 | -20.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-791.61 | -538.14 | -253.48 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,885.35 | 496.45 | 1,388.90 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.98 | 2.72 | -1.74 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.40 | -3.02 | 2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,885.93 | 496.15 | 1,389.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
1,966.17 | 938.11 | 1,028.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
3,852.11 | 1,434.27 | 2,417.84 |