EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,011.44 | 526.73 | 484.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
665.25 | 705.65 | -40.40 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
0.56 | 0.85 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.54 | -4.60 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.24 | 6.22 | 4.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.77 | -0.92 | -2.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.03 | 0.36 | -3.39 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.57 | 0.41 | 1.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
14.28 | 14.82 | -0.54 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
0.15 | 1.24 | -1.09 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.30 | -16.35 | 146.64 |
1822454
|
1,231.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-92.48 | -257.47 | 164.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.53 | -44.00 | 31.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.74 | 61.25 | -276.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.67 | -15.47 | 34.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.22 | -2.34 | 14.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
254.37 | 90.95 | 163.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-102.56 | -124.13 | 21.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 6.94 | -8.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -2.33 | 2.59 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-5.34 | -1.55 | -3.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,678.22 | 943.61 | 734.61 |
| 5.80 | 5.67 | 0.13 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.49 | 7.15 | -3.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-124.51 | -84.80 | -39.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,557.20 | 1,068.61 | 488.59 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อตราสารหนี้
|
-400.00 | -700.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-129.86 | -85.53 | -44.32 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.66 | 1.14 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -1.95 | 1.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-522.61 | -522.54 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.24 | -6.22 | -4.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-375.00 | -465.00 | 90.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-152.90 | -134.03 | -18.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-538.14 | -605.25 | 67.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
496.45 | -59.19 | 555.64 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.72 | -2.57 | 5.28 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-3.02 | 5.75 | -8.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
496.15 | -56.00 | 552.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
938.11 | 1,126.75 | -188.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,434.27 | 1,070.75 | 363.52 |