EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
526.73 | 808.84 | -282.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
705.65 | 629.01 | 76.64 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
0.85 | 0.81 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.60 | -4.78 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.22 | 0.16 | 6.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.92 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.36 | -0.36 | 0.72 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.79 | -0.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-2.65 | -292.75 | 290.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
14.82 | 13.63 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
1.24 | 0.97 | 0.27 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.35 | 74.57 | -90.92 |
1231762
|
1,230.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-257.47 | 4.38 | -261.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-44.00 | -5.90 | -38.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.25 | -23.71 | 84.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.47 | -21.50 | 6.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | 1.88 | -4.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
90.95 | -130.52 | 221.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-124.13 | 6.47 | -130.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.94 | -2.08 | 9.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -5.00 | 2.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-1.55 | -1.94 | 0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
943.61 | 1,052.98 | -109.37 |
| 5.67 | 6.06 | -0.39 | |
กรณีธุรกิจหยุดชะงัก
|
202.65 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.15 | 5.56 | 1.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-84.80 | -37.89 | -46.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,068.61 | 1,020.65 | 47.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนอื่น
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-85.53 | -263.59 | 178.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.14 | 2.03 | -0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.95 | -1.14 | -0.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
|
258.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-522.54 | -256.64 | -265.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.22 | -0.16 | -6.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-465.00 | -735.00 | 270.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-605.25 | -735.16 | 129.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-59.19 | 28.85 | -88.04 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.57 | 0.80 | -3.37 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
5.75 | -0.30 | 6.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.00 | 29.36 | -85.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
1,126.75 | 710.19 | 416.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,070.75 | 739.54 | 331.21 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
6.47 | 15.06 | -8.59 |