EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,145.48 | 832.39 | 313.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
649.40 | 659.28 | -9.88 |
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเกิดเนื่องจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
15.64 | 30.52 | -14.88 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
1.70 | 0.11 | 1.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.76 | -11.10 | 2.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.36 | 35.78 | -15.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.80 | 0.99 | 0.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 0.15 | 0.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-47.42 | -842.59 | 795.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
11.52 | 8.00 | 3.53 |
พนักงานจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
|
21.77 | ||
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
0.98 | 0.99 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.52 | 87.37 | -25.84 |
1874770
|
1,496.20 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-244.92 | -507.73 | 262.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.60 | -8.43 | -7.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.78 | 21.94 | -23.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
46.61 | -11.56 | 58.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.72 | -14.92 | 9.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-46.49 | -161.93 | 115.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-32.70 | 15.50 | -48.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.27 | 14.52 | -5.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.03 | -11.29 | 3.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-0.42 | -3.20 | 2.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,575.00 | 829.11 | 745.89 |
เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชดเชยเนื่องจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-36.19 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-67.28 | -74.66 | 7.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,071.53 | 754.45 | 1,317.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-863.99 | -321.62 | -542.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.28 | 10.81 | -9.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.19 | -3.82 | 1.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-852.12 | -301.51 | -550.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.01 | -36.19 | 16.19 |
ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.24 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-562.50 | -600.00 | 37.50 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-700.70 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,278.96 | -649.16 | -629.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-59.56 | -196.22 | 136.66 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.35 | -0.56 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-59.90 | -196.78 | 136.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม
|
1,288.93 | 1,446.51 | -157.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,229.03 | 1,249.72 | -20.69 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
36.75 | 71.81 | -35.06 |