EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
642.92 | 653.55 | -10.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
451.36 | 444.92 | 6.45 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.04 | -0.17 | 0.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.94 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.77 | -2.84 | -5.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.98 | 6.98 | 6.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.38 | -2.42 | -1.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.14 | -1.08 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.27 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
8.83 | 9.52 | -0.69 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
0.00 | -0.14 | 0.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
98.66 | 75.62 | 23.04 |
1199431
|
1,183.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-214.22 | -198.21 | -16.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-42.49 | -32.63 | -9.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.09 | -103.18 | 126.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.12 | 22.64 | -10.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.31 | 6.14 | -13.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.04 | 259.35 | -281.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-124.23 | -67.14 | -57.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | 2.14 | -8.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-6.22 | -5.34 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
812.11 | 1,067.42 | -255.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.77 | 3.49 | -2.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.98 | -77.87 | -16.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
718.89 | 993.04 | -274.15 |
| 5.02 | 2.86 | 2.16 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
1,511.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-202.58 | -85.65 | -116.93 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.16 | 1.36 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -0.16 | -1.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,314.54 | -481.58 | 1,796.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.98 | -6.98 | -6.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-412.50 | -187.50 | -225.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.72 | -101.51 | -13.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-540.20 | -295.99 | -244.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,493.24 | 215.47 | 1,277.77 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.30 | 1.53 | -1.24 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.38 | -1.52 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,493.91 | 215.48 | 1,278.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
1,966.17 | 938.11 | 1,028.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,460.09 | 1,153.60 | 2,306.49 |