EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
653.55 | 364.45 | 289.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
444.92 | 476.69 | -31.78 |
(กลับรายการ) ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
-0.17 | 0.33 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.84 | -3.47 | 0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.98 | 4.22 | 2.76 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.42 | -0.27 | -2.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.08 | 0.41 | -1.49 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.27 | 0.55 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
9.52 | 9.88 | -0.36 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
-0.14 | 1.03 | -1.17 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
75.62 | -13.46 | 89.08 |
1183673
|
837.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-198.21 | -286.01 | 87.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-32.63 | -42.41 | 9.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-103.18 | 42.10 | -145.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.64 | 10.60 | 12.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.14 | -0.59 | 6.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
259.35 | 26.92 | 232.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-67.14 | -137.22 | 70.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -4.41 | 6.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -2.49 | 2.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-5.34 | -1.55 | -3.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,067.42 | 442.62 | 624.80 |
| 2.86 | 2.78 | 0.08 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.49 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-77.87 | -17.51 | -60.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
993.04 | 627.77 | 365.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อตราสารหนี้
|
-400.00 | -700.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-85.65 | -70.12 | -15.53 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.36 | 0.67 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -1.07 | 0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-481.58 | -509.61 | 28.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.98 | -4.22 | -2.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-187.50 | -352.50 | 165.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-101.51 | -86.31 | -15.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-295.99 | -443.03 | 147.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
215.47 | -324.87 | 540.34 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.53 | -1.44 | 2.97 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-1.52 | 4.10 | -5.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
215.48 | -322.21 | 537.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
938.11 | 1,126.75 | -188.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,153.60 | 804.54 | 349.05 |