EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
89.09 | -697.71 | 786.80 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
336.45 | 340.96 | -4.51 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
50.45 | 50.55 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 5.79 | -2.39 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.09 | 0.00 | |
จากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -7.52 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.01 | -0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.18 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.91 | 42.63 | -40.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.69 | 16.85 | -8.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.05 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.22 | 111.22 | 6.00 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.88 | -20.75 | -33.14 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-6.03 | -2.32 | -3.71 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
59.61 | 13.28 | 46.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -1.01 | -0.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.84 | -6.52 | 57.36 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.23 | -7.12 | 2.89 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.26 | 0.02 | 20.24 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -3.65 | 6.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
667.89 | -165.36 | 833.25 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.05 | 0.27 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-105.81 | -112.62 | 6.80 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.69 | 0.00 | |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.64 | -4.65 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
559.46 | -282.57 | 842.03 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.19 | -119.21 | 88.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.29 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.03 | -119.49 | 88.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 335.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 540.00 | -340.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-515.00 | -400.00 | -115.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-40.54 | -33.63 | -6.91 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-355.54 | 396.37 | -751.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
172.89 | -5.69 | 178.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
102.75 | 108.44 | -5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
275.64 | 102.75 | 172.89 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.62 | 18.29 | -13.67 |