EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
53.11 | 107.20 | -54.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.16 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.85 | 6.80 | 4.05 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
5.08 | 0.73 | 4.35 |
ตัดหนี้สินเป็นรายได้
|
-14.02 | -1.15 | -12.87 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
17.27 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-109.65 | -194.68 | 85.03 |
กำไรจากการเลิกของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.48 | -0.04 | -54.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.80 | 41.21 | -26.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.25 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 1.43 | -0.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.27 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.20 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -4.29 | 3.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.45 | 0.84 | 0.62 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-73.97 | -40.78 | -33.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.34 | -3.21 | -37.13 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
0.00 | ||
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-0.19 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-45.68 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.79 | -0.39 | -33.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.55 | -14.84 | 18.39 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
0.18 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-190.94 | -54.91 | -136.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.05 | 0.70 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.50 | 2.49 | -0.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.11 | -3.50 | 1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-190.80 | -55.87 | -134.93 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-40.03 | 0.61 | -40.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.32 | 14.44 | -14.12 |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.24 | -3.25 | 3.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-232.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
432.40 | 2.65 | 429.75 |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.43 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
138.45 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-16.96 | -4.78 | -12.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.06 | 0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-146.55 | -20.38 | -126.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.15 | 0.14 | 4.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
139.20 | 25.29 | 113.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 2.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -2.00 | -18.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
30.50 | 181.00 | -150.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-68.50 | -143.00 | 74.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.81 | -1.89 | -1.92 |
เงินสดรับเงินจากการเพิ่มทุน
|
540.00 | 16.34 | 523.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.66 | -0.63 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
496.53 | 51.82 | 444.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
444.93 | 21.24 | 423.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43.17 | 21.93 | 21.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
488.10 | 43.17 | 444.93 |